Die vlagpatroon in tegniese ontleding. Hoe om die vlagpatroon in Forex te gebruik

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Tegniese ontleding het 'n groot aantal herhalende patrone van prysbewegings ingesluit. Sommige van hulle het hulself beter as ander bewys as 'n bron van voorspelling. Een van hierdie modelle is die vlag of wimpel. 'n Korrekte begrip van hierdie patroon kan die basis wees vir baie winsgewende strategieë.

Wat beteken die vlagpatroon in tegniese ontleding

Op tegniese ontledingskaarte kan jy dikwels 'n grafiese formasie sien wat soos 'n vlag of 'n wimpel lyk. Hierdie patroon word gekenmerk deur 'n skerp vorentoe beweging, wat die prys op 'n sekere vlak stop en dan in 'n nou prysklas beweeg.

Wat kan hierdie patroon sê? Klassieke analise interpreteer dit as 'n tendensvoortsettingspatroon. As die impulsbeweging wat die vlagpaal gevorm het, bullish was, sal die prys, wat verder gegaan het as die daaropvolgende konsolidasie, voortgaan om in 'n bullish rigting te beweeg. In die geval van 'n lomp vlag verlaat die prys die handel in 'n lomp rigting.

Hoe om 'n vlag te identifiseer deur sy voorkoms

Die vlagpatroon kan 'n ander voorkoms hê. Soms is dit duidelik, soms is dit nie. In die geval dat die vlagpaal deur een groot kandelaar gevorm word, staan die model goed uit op die grafiek. Maar daar is tye wanneer die skag uit verskeie mediumgrootte momentumkerse gevorm word.

Hierdie konstruksie is moeiliker om te identifiseer. Hier is dit nodig om 'n duidelike definisie te gee van wanneer 'n figuur 'n vlag genoem kan word in tegniese ontleding. As die prysbeweging wat die vlagpaal vorm 60-90⁰ relatief tot die horisontale is, kan dit as 'n paal gedefinieer word. 'n Klein verduideliking moet hier gemaak word. Afhangende van die tydraamwerk, sal hierdie beweging anders lyk. Kom ons sê as 'n paal op 'n vier-uur grafiek gevind word en lyk soos ons vereistes, dan op 'n uurlikse of 15 minute tydraamwerk, sal alles anders lyk. Die hoek sal baie platter wees, boonop sal terugrolontwerpe nie die identifikasie van die model as 'n vlag toelaat nie.

Die volgende vereiste, wat sal help om duidelik te definieer wat hierdie vlag is, is die voorkoms van konsolidasie teen die volgende beduidende prysvlak. Dit wil sê, as die prys in 'n sekere rigting gegaan het, maar nie die volgende weerstands- of ondersteuningsvlak bereik het nie, dan is dit onmoontlik om te sê dat dit 'n vlag is. Selfs al was die prysbeweging teen die regte hoek.

Die volgende ding om die patroon te definieer, is die vorm van konsolidasie. Dit moet prysskommelings in 'n klein reeks hê. In hierdie geval moet die uiterstes van hierdie fluktuasies parallel aan mekaar wees deurtydperk: hoog en laag moet nie verder gaan as die pryskorridor nie. As dit gebeur, dui dit op 'n moontlike prysuitbreking vir een van die konsolidasievlakke en die begin van die volgende beweging.

Nog 'n variasie van die vlagpatroon is die wimpel. Die verskil lê in die vorm van die konsolidasiesone.

As die vlag reghoekig is, het die wimpel 'n driehoekige handel. Die amplitude van die prysbeweging neem af met die verskyning van elke nuwe kers. In Price Action word hierdie formasie 'n veer genoem. Ophoping vind plaas: op 'n sekere oomblik is daar 'n vinnige toename in volumes, en die lente lote. Die prys begin weer beweeg.

Hoe die vlagpaal gevorm word

Enige prysbeweging met die daaropvolgende vorming van grafiese strukture is te wyte aan die bui van markdeelnemers. Dikwels verskyn vlae op oomblikke van sterk nuus, soos die publikasie van besigheidsaktiwiteitsindekse, veranderinge in rentekoerse, toesprake deur die hoofde van groot banke. Sulke gebeurtenisse word in ekonomiese kalenders met drie koppe gemerk, wat die belangrikheid daarvan beklemtoon. Wanneer jy leer om handel te dryf, is die klem in fundamentele analise op sulke nuus.

Dikwels, in afwagting van nuus, vries die mark en beweeg dit in 'n nou prysklas vir 'n sekere tyd. Op die oomblik dat die nuus gepubliseer word, plaas markdeelnemers baie bestellings om te koop of te verkoop. As die volumes om te koop die volumes verkoopbestellings aansienlik oorskry, dan styg die prys vinnig. Hoe hoër die verskil involumes, hoe vinniger sal groei plaasvind.

Natuurlik kom nuus in verskillende sterkpunte. Hoe meer betekenisvol die gebeurtenis is, hoe langer die tydperk het dit 'n impak. Byvoorbeeld, op 31 Augustus 2005, toe die nasleep van die orkaan Katrina gepubliseer is, het die Amerikaanse geldeenheid binne drie dae met meer as 400 punte gedaal. Minder belangrike gebeurtenisse kan die prys slegs binne een verhandelingsessie beïnvloed.

Opsommend, hoe sterker die verwagtinge van markspelers is, hoe sterker is die momentum wat die vlagpaal vorm.

Voorkoms

Die vlag self verskyn as 'n momentumregstelling. Hierdie formasie kan deur die volgende redes verduidelik word:

1. Wag vir 'n ommekeer van die vlak van ondersteuning, weerstand. Wanneer 'n beduidende vlak nader, verwag handelaars óf 'n ommekeer óf 'n voortsetting van die prysverhoging. Dit is die sogenaamde tydperk van onsekerheid, wanneer baie mense posisies sluit, wat die prys stop.
2. Open transaksies in die teenoorgestelde rigting. As die volume van hierdie posisies die volume transaksies oorskry wat die impuls gevorm het, sal die prys omkeer.
3. Verwarring deur 'n groot speler (markmaker) van klein deelnemers. Op hierdie oomblik maak die “skare” óf posisies óf maak oop in die teenoorgestelde rigting.
4. Toets die vlakprys. As dit gebreek word as gevolg van hierdie handel, sal die prys verder begin beweeg.

Dit is goed as 'n handelaar wat tegniese ontleding van finansiële markte in sy werk gebruik, weet wat die rede is waarom die patroon gevorm het. Dit laat jou toe om die logika van verdere prysbeweging te verstaan.

Patroon op 'n bullishmark

As jy die klassieke van tegniese ontleding neem, moet die bullish vlag in die rigting teenoor die impulsbeweging gerig word. Dit is af. Maar, soos die praktyk toon, vind 'n regstellende beweging dikwels sywaarts plaas, en as die handel opwaarts gerig word, word die patroon in hierdie geval versterk, en die waarskynlikheid dat dit deurbreek na die bullish kant toeneem. In sommige gevalle kan die rigting van die vlag opwaarts egter die begin van 'n gladde draai beteken. Daarom moet jy kyk na die rigting waarin die prys die konsolidasie verlaat.

Die belangrikste ding in die vlagpatroon is nie sy rigting nie, maar die prysbeweging in die sykanaal, verder sal 'n nuwe groei beteken.

Patroon in 'n beermark

Die lomp vlag, volgens die klassieke, lyk soos 'n opwaartse regstelling na 'n bullish lomp skuif. Anders as die bullish patroon, is die belangrikste ding hier om verder te gaan as die onderste perke van die pryskanaalregstelling.

Om beslis te identifiseer dat 'n uitgang plaasgevind het, moet jy wag vir die prys om vas te stel buite die konsolidasie.

Hoe om te bereken waar die prys gaan

Om die ontwikkeling van die vlagpatroon op Forex te gebruik, moet jy die hoeveelheid prysbeweging kan bereken nadat jy die konsolidasie verlaat het. Twee metodes kan hiermee help:

1. 'n Eenvoudige manier van berekening is om die afstand afgelê deur die prys tydens die vorming van die vlagpaal uit te stel vanaf die vlak wat tydens die regstelling gevorm is nadat die prys deur die vlag gebreek het. Die gevolglike vlak sal die fix teiken weesaangekom het. Dit wil sê, hierdie berekende punt sal wys waar om wins te stel.
2. Die tweede metode is meer ingewikkeld en gebruik die Fibonacci-rooster in die berekeninge. Hierdie metode neem die diepte van die regstelling in ag wat die vlagfiguur in tegniese ontleding vorm. Jy moet die net op die vlagpaal span. Dit sal 100% van die oorspronklike skuif verteenwoordig. Dan moet jy waarneem tot watter vlak die beweging reggestel sal word. In hierdie patroon is die regstelling selde meer as 61,8%. Winsteiken sal gestel word na gelang van die vlak. Met 'n regstelling van 23,6% tot 61,8%, word die neem wins op 161,8% gestel. As die regstelling tot die vlak van 78,6% gedaal het, sal die prysverhoging na verwagting tot 127% wees. Soos in die vorige weergawe, hoef jy nie net voort te bou op die regstelling nie. Die hoofvoorwaarde is die uiteensetting van die pryskanaal.

Hoe om 'n handel te verseker wanneer jy met 'n patroon werk

Die vlagfiguur in tegniese ontleding werk nie altyd die wiskundige verwagting uit wat daaraan toegeken is nie. Daarom moet jy die metodes gebruik om 'n moontlike verlies reg te stel - 'n aftrekorder plaas.

Boonop, wanneer die prys in die regte rigting beweeg, is dit nodig om die transaksie na gelykbreekpunt oor te plaas deur die keerverliesvlak te sleep. Nog 'n metode wat help om risiko's te verminder, is om die helfte van die handelsvolume te sluit wanneer dit 'n wins gelykstaande aan die keerverlies bereik. Hierdie metode word "Veilig" genoem.

As die reëls vir die opening van 'n transaksie gevolg word wanneer jy aan 'n handelstrategie werk, kan jy byna altyd daarop reken dat die prys in die regte rigting beweeg. Dikwelsdie aanvanklike momentum is 7-15 punte. Natuurlik wil die handelaar die maksimum uit die beweging neem. Die mark kan egter enige oomblik omkeer.

Volgens die "Veilige" reël. óf twee transaksies van dieselfde volume word oopgemaak, óf een, wat, wanneer die waarde van die aftrekorder bereik word, met die helfte gesluit sal word. As twee transaksies oop is, is een van hulle gesluit. Byvoorbeeld, die opening van 'n transaksie met 'n volume van 1 lot om te verkoop teen 'n prys van 1,2981, stel 'n keerverlies op 1,2994. Die stop sal ooreenstem met 13 punte. Kom ons voeg 'n verspreiding van 2 punte by hulle (elke geldeenheidspaar sal sy eie verspreiding hê), geneem deur die makelaar. Gevolglik kry ons 15 punte. Dit sal die minimum wins wees wat die aanvanklike impuls sal gee. Daarom, om die handel te verseker, maak ons 'n aftrekorder oop wat dit met die helfte sluit, dit wil sê 0,5 lotte, op die vlak van 1,2966. Nou, wanneer hierdie vlak bereik word, sal die helfte van die handel gesluit word, en 'n wins van 15 punte sal vasgestel word. En aangesien die keerverlies ook gelyk is aan 15 punte, as ons voorspelling nie geregverdig is nie en die prys omkeer, sal die helfte van die transaksie in 'n minus gelykstaande aan 15 punte sluit. Verlies en vaste wins sal mekaar gelyk maak, waardeur die foutiewe voorspelling sonder 'n verlies sal sluit.

As die beweging egter in die voorspelde rigting is, neem dan wins, ingestel volgens fibonacci-vlakke, sal dit moontlik maak om wins te neem. meer as 15 punte.

Tegniese ontleding van finansiële markte gee nie 'n 100% waarborg nie, sowel as fundamenteel. Daar word aanvaar dat die prysverhoging sal wees wanneer die vlag gebreek wordwees ten minste 70% van die grootte van die vlagpaal. Hierdie waarskynlikheid verminder egter as die regstelling wat na die impuls plaasgevind het. sal mettertyd uitgebrei word. Hoe langer dit duur, hoe swakker word die patroon. Ons kan sê dat die vlagpatroonvormingsiklus die wiskundige verwagting van hierdie grafiese model direk beïnvloed.

Onthou altyd dat dit 'n wegbreekkonstruksie is: jy kan nie ingaan net omdat dit reg lyk nie. Jy moet wag vir die uiteensetting van die kanaalgrense met daaropvolgende konsolidasie, eers daarna gaan die transaksie in.

'n Bykomende bevestiging van die beweging langs die neiging sal 'n toename in volumes wees. Volume-aanwysers is beskikbaar in enige handelsterminale. Alhoewel daar geen ware handelsvolumes op Forex is nie, doen bosluisvolumes ook 'n goeie werk. Hulle wys die aantal prysveranderings oor 'n tydperk. Daar word geglo dat hoe meer bosluise voorgekom het, hoe hoër vloei die volumes. En dit is waar, want vir elke prysverandering is 'n sekere volume nodig.

Strategieë met die vlag

Hoe om die vlagpatroon in Forex te gebruik? Verskeie strategieë is hiervoor ontwikkel. Een van hulle word "Vlag + ABC" genoem. Die essensie daarvan kom neer op die volgende:

1. Nadat die impulsbeweging plaasvind, moet jy wag totdat die prys in die sykanaal begin beweeg.
2. Die eerste terugtrekbeweging na die impuls sal die "A"-golf genoem word. Die tweede golf, wat die teenoorgestelde grens van die kanaal sal vorm, sal "B" genoem word. Die derde golf wat in die rigting van die terugtrekking beweeg, sal "C" wees. Dit is sysal aandui dat die vlag gegenereer is.
3. Na die einde van golf "C", kan jy die handel in die rigting van die aanvanklike impuls betree.

Hoe kan jy verstaan dat die golf “C” geëindig het? Daar is verskeie maniere om dit te doen. Die eenvoudigste is om 'n tendenslyn te trek vanaf punt "B" in die rigting van golf "C". Die uiteensetting van hierdie lyn sal die begin van 'n nuwe beweging aandui. Daarbenewens kan die einde van die golf aangedui word deur divergensie wat voorkom op sulke aanwysers soos RSI, MACD.

Dikwels kom terugtrekking tot 38-61,8% van momentum. Dit kan indirek die einde van golf "C" aandui. As die regstelling egter dieper is, moet jy dink of die resulterende model aan die vlag toegeskryf moet word? Dit is moontlik dat die prys een van die variëteite van Gartley-patrone vorm.

Die vlak vir die eerste teiken sal die buitenste grens van die konsolidasiekanaal wees. Jy moet instel neem wins op dit. Die tweede teiken sal op 138% van die oorspronklike impuls wees. Die transaksie is reeds geopen wanneer die kanaal gebreek is. Die reël om die vlagpatroon op Forex te breek, is dat die prys verder gaan as die grense van konsolidasie en 'n staptog begin in die rigting van die impuls wat die vlagpaal gevorm het. Óf die prys keer terug na die hertoets van die vlak van die konsolidasiegrens, en eers daarna begin die verdere prysverhoging in die regte rigting. Die hooftaak van 'n handelaar is om te wag vir bevestiging.

Waar om stopverlies volgens die strategie te plaas? Bestellings wat verliese beperk in die geval van 'n verkeerde voorspelling op die Forex-mark, word agter plaaslike minima of maksimums geplaas. As jy gee'n bevel om 'n transaksie te maak na die einde van golf "C", jy moet 'n keerverlies stel, dan moet dit onder (in die geval van 'n bullish patroon) of bo (in die geval van 'n lomp patroon) punt geplaas word "C" met verskeie punte. Hul getal sal afhang van die tydraamwerk waarop die vlaggrafiese formasie verskyn het. As dit 'n 4-uur grafiek is, sal 15-20 viersyferpunte voldoende wees, wat ooreenstem met 150-200 vyfsyferpunte. Op die uurlikse grafiek kan keerverlies op 5-10 punte van die uiterste gestel word.

As ons by die berekening van wins- en keerverlies vanaf fibonacci-lyne begin, kan 'n bestelling wat verliese beperk onder die fibonacci-lyn geplaas word (in die geval van 'n bullish vlag), waarna die terugrol bereik het. Dit wil sê, as die terugrol die vlak van 50% bereik het, kan die keerverlies agter die vlak van 61,8% weggesteek word. As die prys 61,8% bereik het, moet die aftrekorder onder 78,6% geplaas word. As die terugrol egter 78.6% bereik het, sal die vlagsyfer heel waarskynlik nie uitgewerk word nie.

Gevolgtrekking

Om te leer handel dryf is nie 'n maklike proses nie. Baie mislukte handelaars het tot die gevolgtrekking gekom dat Forex 'n bedrogspul is of dat tegniese ontleding nie werk nie. Inderdaad, baie van die tegnieke wat in die vorige eeu gebruik is, werk met 'n klein mate van waarskynlikheid. Maar dit geld nie vir die tegniese ontledingsvlagpatroon nie. In die meeste gevalle kan dit as 'n betroubare prysvoorspellingsmetode dien.