Kop-en-skouerspatroon: konsep, tegniese ontleding, handel, sielkundige model van markspelers

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Tegniese ontleding van finansiële markte sluit baie modelle in wat toekomstige prysbewegings kan voorspel. Die kop-en-skouers-patroon is een daarvan. Ten spyte van sy geskiedenis van meer as driehonderd jaar, is dit steeds 'n betroubare hulpmiddel.

Bou 'n grafiese model “Kop en Skouers”

Die kop-en-skouers-patroon kom van Japannese kandelaarontleding. Dit werk ongeag die tipe grafiekvertoning. Hierdie patroon kan óf bullish óf lomp wees. In die geval van 'n bullish patroon, word dit die "Omgekeerde kop en skouers" genoem. Japannese ontleding noem die "Drie Boeddha-koppe"-patroon "bearish" en die "Three Rivers"-patroon "bullish".

Tegniese ontleding beantwoord die vraag: wat gebeur in die mark op 'n spesifieke tydstip, sal die prys omkeer of sal dit aanhou beweeg? Hierdie model behoort aan die eerste variant. Daar is nog verskeie soortgelyke omkeerstrukture: "Drie Pieke", "Twee Pieke". Hulle is ook dikwelsontmoet en vorm aan die einde van die neiging.

Die “Kop en Skouers” bestaan uit drie koepelagtige prysformasies. Boonop sal die middelste een die hoogste wees - dit is die kop. Die twee hoekpunte aan die kante sal die skouers wees. Hulle is baie kleiner in grootte.

As jy 'n reguit lyn van die onderkant van die eerste hoekpunt na die onderkant van die derde trek, sal hierdie lyn die "nek" genoem word. Dit speel 'n belangrike rol in die handelsreëls.

Die ideale figuur is wanneer die skouers simmetries is, maar in die praktyk is een van hulle hoër en wyer as die ander, en die nek kan 'n helling hê.

Die “Kop en Skouers” tegniese ontledingsfiguur word as gevorm beskou as 'n reguit lyn op die grafiek getrek kan word.

Omgekeerde patroon

Die omgekeerde “kop en skouers” is ietwat minder algemeen. Dit word ook deur drie pieke gevorm, maar afwaarts gerig. Hierdie konstruksie vind plaas na 'n lang afwaartse neiging. Sy konstruksie is heeltemal identies aan die nie-omgekeerde model.

Patroonkenmerke

Wanneer 'n kop-en-skouers-patroon op die tegniese ontledingskaart verskyn, moet jy aandag gee aan verskeie punte:

• Daar moet 'n lang vorige tendens wees. Stygend vir lomp en dalend vir bullish.
• Hoe meer uitgespreek die dele van die patroon, hoe meer waarskynlik is dit om te werk.
• Simmetrie beide in hoogte en tydsduur is ook 'n goeie aanwyser.
• Model kan weesgebruik slegs in handel nadat die prys deur die nekvlak gebreek het.
• Hoe hoër die tydraamwerk, hoe meer hoop vir hierdie patroon. Gevalle onder H1 moet nie oorweeg word nie.
• Bevestiging vir hierdie model sal 'n divergensie wees, dit wil sê, 'n divergensie tussen twee lyne: 'n tendenslyn, geteken langs die bokant van die figuur, en die tweede, geteken langs die pieke van die histogram van MACD-aanwysers of volumes.

Die teiken waarop gereken kan word wanneer die “Kop en Skouers”-patroon geoefen word, is gelyk aan die afstand vanaf die boonste punt van die kop tot by die basis van die skouers

Redes vir die patroon

Die opkoms van hierdie model is te danke aan die sielkunde van bieërs. Wat beteken die kop-en-skouers-patroon?

Eerstens beweeg die prys in 'n sekere gang, wat 'n neiging vorm. Hierdie beweging is lank genoeg. En hoe langer, hoe meer markdeelnemers begin 'n ommekeer verwag. Wanneer dit 'n sterk weerstandsvlak nader, probeer handelaars om lang posisies te sluit. Die afname in volume veroorsaak dat die prys terugtrek na ondersteuning, wat voorheen weerstand was. Dit vorm die linkerskouer.

Nie alle markdeelnemers is egter gereed om teen die gevormde prys te verkoop nie. Aangesien dit nie verder afbeweeg nie, heropen handelaars kooptransaksies, wat dit dwing om weer te styg. Siende dat die beweging weer begin het, spring laatkommers in die "vertrektrein". Hulle doen dit op die oomblik wanneer groot spelers, inteendeel, lang posisies begin sluit. Die prys hou op om te styg en daal geleidelik. Laatkommersnaby met 'n verlies, paniek tree in.

Hier, op die grootste hoogtepunt, is daar nie meer volumes om te koop nie, en aangesien die vlak wat ontstaan het baie aantreklik is vir verkope, word meer kort posisies geopen. Die prys daal na die weerstandslyn wat deur die basis van die linkerskouer gevorm word. Dit is nie moontlik om dadelik daardeur te breek nie, dus stop die beweging weer. Kopvormig.

'n Klein groepie spelers, aangemoedig deur die staking, begin weer koopposisies oopmaak. Maar 'n klein aantal van hulle kan nie die aanwyser bo die vlak van die linkerskouer druk nie.

Wanneer die prys weer tot die weerstandsvlak daal, verstaan die verkopers reeds dat die mark dit verwerp het, en dit sal daal. Die regterskouer het gevorm, en 'n groot aantal spelers betree die mark wat wil verkoop. Met die aankoms van groot volumes begin die prys vinnig daal, wat die geleentheid bied om te verdien.

Patroonverhandelingsopsies

Trading the Head and Shoulders-patroon kan voorwaardelik in drie opsies verdeel word:

• klassiek;
• aggressief;
• konserwatief.

Hulle het verskillende benaderings. Daarom sal die graad van risiko ook anders wees. Hier bedoel ons nie die waarskynlikheid wat verband hou met die sluiting van die transaksie nie, maar of hierdie patroon uitgewerk sal word.

Aggressiewe handel

Die aggressiewe metode is om 'n handel oop te maak voordat die patroon sy vorming voltooi. Op 'n tyd wanneer dit nog onmoontlik is om met sekerheid te sê dat daar 'n kop-en-skouers-patroon op die Forex-grafiek is. Soos jy weet, syeindig sy vorming slegs met die verbreking van die prysvlak, wat die neklyn vorm.

In die geval van 'n aggressiewe benadering, word die transaksie geopen op die oomblik van die einde van die groei van die regterskouer. Die voordeel van hierdie metode is 'n veel groter hoeveelheid wins as in klassieke handel. Die nadeel is 'n groot keerverlies. Dit sal agter die bokant geïnstalleer moet word, wat die kop is. Dis nogal baie. Die verhouding van risiko tot moontlike wins neem af. Daarbenewens, aangesien die figuur nie volledig gevorm is nie, is 'n omkering en voortsetting van die tendens moontlik.

Klassieke handel

'n Standaard handelsinskrywing vind plaas wanneer die prys die onderkant van die Kop-en-skouers-patroon breek. In hierdie geval word stopverlies bokant die boonste vlak van die regterskouer gestel, en neem wins word op 'n afstand geplaas gelykstaande aan die hoogte van die model hangende af.

Maar daar is 'n ander manier om die handel te betree. Hierdie metode het die minste risiko's. Die essensie daarvan is om nie in te gaan tydens die afbreek van die hefboom nie, maar op 'n hertoets. In hierdie geval, nadat jy deurgebreek het, moet jy wag vir die prys om terug te keer na die nekvlak. Wag dan totdat dit afstoot, en maak dan 'n verkoopsposisie oop. Alhoewel hierdie metode risiko's tot die minimum beperk, is daar 'n kans dat die prys nie die vlak sal hertoets nie, maar dadelik sal begin afbeweeg.

Aanwyser om die kop-en-skouers-patroon outomaties te vind

As dit in die aanvanklike stadium moeilik is om so 'n tegniese ontledingsfiguur soos "Kop en Skouers" te identifiseer, sal die Head & Shoulders Dashboard-aanwyser jou help om dit te vind. Hy wys haar op enige tydelikegrafiek.

Nadat die aanwyser in die handelsterminaal geïnstalleer is, sal dit 'n tabel vertoon met die "Kop en Skouers"-patrone op alle instrumente wat in die instellings gespesifiseer word. Dit wil sê, jy kan outomaties verskillende geldeenheidspare opspoor. Deur op die geselekteerde instrument te klik, sal die gebruiker 'n grafiek met die gevind patroon sien.

In die Meta Trader 4-terminaal is die aanwyser as standaard geïnstalleer. In die "Lêer"-kieslys moet u die datagids oopmaak. Kies die MQL 4-lêergids daarin. Vind die Indicators-lêergids daarin. Jy moet die aanwyserlêers daar uitpak.

Aanwyser-instellings

Nadat jy die terminaal herbegin het, kies die Head & Shoulders Dashboard in die navigator-kieslys en sleep dit na die kaartvenster. Dit sal die aanwyserinstellings dialoogkassie oopmaak:

• Simbole - lys van beskikbare instrumente;
• Is … Tydraamwerk geaktiveer - 'n funksie wat soektog op 'n gegewe tydraamwerk moontlik maak;
• Sorteer volgens - watter kriteria om volgens te sorteer;
• Sorteer Tipe - verspreidingstipe;
• Prys Nabyheid Persent – soek akkuraatheid instelling;
• Vul patrone met kleur - hoe om die patroon op die grafiek te vertoon: met of sonder kleurvulling;
• Vertoon kop en skouer - kop-en-skouer-vertooninstelling;
• Vertoon omgekeerde kop en skouer - skakel die skerm van die omgekeerde model aan;
• Diepte, Afwyking, Terugstap - instelling wat verband hou met die ZigZag-aanwyser;
• Alert Title - waarskuwingstitel;
• Popup Alerts - 'n sein wat gegee word wanneer 'n nuwe opspringer gevind wordpatroon.

Nadat die kennisgewing in die handelsterminaal verskyn, is die handelaar se taak om te bepaal waar die aanwyser die kop-en-skouers-patroon gevind het. Volgens tegniese ontleding kan dit ná 'n lang tendens voorkom. Die beweging moet ten minste 100 kerse wees, ongeag die tydraamwerk waarop die figuur gevind word. As die patroon in 'n pryskonsolidasie ontstaan het, is daar geen ommekeer hier nie. Gevolglik word hierdie situasie nie as 'n handelssein beskou nie.

Gevolgtrekking

Die "kop en skouers"-patroon is redelik algemeen in handel. Maar nie elkeen van hulle moet beskou word as 'n bron van 'n winsgewende handel nie. Enige grafiese ontwerp moet bevestig word, asook versterk word met bykomende seine. Dan kan die risiko's verbonde aan die verlies van ambagte tot die minimum beperk word.