Grafiese markanalise: syfers, modelle, metodes en kenmerke

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Grafiese ontleding van finansiële markte is 'n metode van prysvoorspelling gebaseer op die waardes van vorige tydintervalle. Op instrumente van hoë wisselvalligheid met hoë volumes werk die reëls van tegniese ontleding, aangesien die aksioma van die mark sê "Alles is reeds ingeprys". Alles is politiek, oorloë, onderhandelinge, ongelukke, oesmislukkings, OPEC, die Fed en meteoriete.

Probleme van grafiese analise

Dynamika van die waarde van aandelemarkinstrumente word op die kaarte vertoon. Die speler besluit om 'n belegger of 'n spekulant te word gebaseer op die resultate van die verwerking van inligting oor 'n markinstrument. Beleggers betree 'n beursverhandelde bate vir 'n lang tyd met 'n vae vooruitsig van prysgroei. Spekulante handel oor kort tydraamwerke en werk volgens die reël "Beter 'n klein wins as 'n groot verlies."

Daar is 'n element van artistieke persepsie in grafiese analise. Soos in 'n sielkundige toets, word alle proefpersone met dieselfde kol op 'n papierstrooi aangebied, maar elke deelnemer aan die eksperiment sien sy eie plek op hierdie kol.prent.

Terwyl jy die grafiek bekyk, moet jy meer presies bepaal wat die verandering in prysrigting op die oomblik aandui - 'n verandering in neiging of 'n aanpassing. 'n Foutiewe gevolgtrekking tydens die studie sal lei tot geldelike verliese tot nulstelling van die rekening.

Grafieke beeld die verlede van 'n papier, kommoditeit of geldeenheid uit. Die handelaar gebruik analitiese vaardighede en bou dan die toekoms op grond van argiefinligting:

1. Bereken 'n moontlike prys vir 'n afgeleë tydperk deur 'n grafiese metode van ontleding. Sommige ontleders hou net by die grafiekpatroon. Ander voorspellers kombineer makro-ekonomiese, politieke en finansiële data met handelsresultate.
2. Die ontleder kies die punt van die operasie deur gebruik te maak van grafiese parameters deur die reëls om 'n posisie te betree en 'n handel te verlaat.

Die verloop van prysveranderings vir 'n vasgestelde tydperk word in 'n tweedimensionele koördinaatstelsel vertoon. Tydparameters word op die X-as geplot: minute of ure, dae of weke, maande of jare. Die Y-as wys die waarde van die voorspelde instrument in die geselekteerde geldeenheid.

Konstruksiemetodes

Kaartvoorkoms hang af van geselekteerde tipe. Die volgende tipes grafiese vertoning van inligting oor handelsparameters is algemeen:

• Bars.
• Lines.
• Japannese kerse.

Soorte beelde word alfabeties gelys sonder enige prioriteite. 'n Beginnerhandelaar moet die praktyk met elk van die gelyste tipes bemeester om op een van die drie te vestig.

Aan handelaardit was makliker om te besluit oor die houtydperk van 'n finansiële instrument, 'n mens moet die konstruksie van grafieke bemeester vir beide kort (van 'n minuut tot 'n dag) en vir lang (van 'n week tot 'n jaar) tydintervalle.

Langtermynbeleggings in papier word beplan op grond van 'n grafiese ontleding van daaglikse, weeklikse en maandelikse grafieke.

Enige van die genoemde tipes vereis inligting oor vier pryswaardes in elke tydinterval:

• by opening;
• by sluiting;
• maksimum;
• min.

Strate word as 'n kolom uitgebeeld, waar die maksimum aan die boonste punt is, en die minimum aan die onderkant van die kolom. Die openingsprys word aan die linkerkant uitgebeeld, die sluitingsprys word aan die regterkant van die kolom geteken met 'n kort horisontale slag. Dus, op die grafiek in die vorm van stawe, sien die gebruiker vier tariewe gelyktydig op elke tydinterval.

'n Lyngrafiek vertoon slegs een prys - oop of toe, laag of hoog. Deur die verlede te bestudeer, sal die handelaar 'n idee kry van die volgende skuif.

Grafiese kandelaarontleding

Hierdie metode werk met inligting oor die stand van die waarde van 'n markbate in 'n sekere tydperk – opening, sluiting, minimum en maksimum pryse.

'n Kers het 'n lyf en 'n skaduwee. Die liggaam is 'n groen of rooi reghoek.

Japannese kerse van grafiese ontleding van finansiële markte het ontstaan in die dae van swart ink wat op wit ryspapier geskryf is. Daarom het die terme "wit kers", "swart kers" ontwikkel. SteedsOntleders-voorspellers skryf oor wit en swart. Maar handelaars werk op rekenaartegnologie met aanpasbare grafiese taakinstellings. Ontleders gebruik kleur op voorraadprogramkaarte, soos groen en rooi.

Groen kleur van die kers dui op die oorskot van die sluitingsprys bo die openingsprys op die tydinterval. Groen patrone word "bullish kerse" genoem.

Rooi kleur beteken dat die sluitingsprys minder is as die openingsprys. Rooi patrone word "bearish kerse" genoem.

Dun stokkies - die boonste en onderste skaduwees - dui onderskeidelik die maksimum en minimum prys aan.

Die voordeel van Japannese grafiese analise bo ander tipes is die vorming van kombinasies - bronne van 'n sein om die neiging te verander. Kombinasies word gewoonlik uit twee of drie kerse gevorm.

Kersgedig

Lang kerse sonder skaduwees word "maribose" genoem. Die afwesigheid van die onderste en boonste skaduwees, wanneer dit saamval met die huidige tendens, dui op die voortsetting van die neiging. 'n Lang groen bullish kers sonder skaduwees in 'n opwaartse neiging bevestig verdere groei. 'n Lang rooi lomp kers met geen onderste of boonste skaduwee dui op 'n voortsetting van die val.

Hoe langer die marubozu sluit, hoe meer waarskynlik sal die neiging voortduur.

As 'n lang kers in rigting nie saamval met die hoofpryskoers nie, is dit 'n teken vir 'n noue ommekeer.

Kandelaars sonder 'n lyf word 'n dodge of 'n kruis genoem. Die mark is in limbo. Die liggaam van die kers is die skommelinge in die prys vantydsinteval. Gebrek aan lyf met klein skaduwees - geen huiwering nie, balans tussen bulle en bere. Bulle weeg swaarder as die boonste skaduwee langer as die onderste een is. Bere druk as die onderste skaduwee langer as die boonste een is.

Grafiese ontleding van markte met behulp van Japannese kandelaars is gebaseer op dosyne tipes kerskombinasies.

Berge en valleie

Prys kan styg, daal en plat bly. Die monetêre parameter van die verhandelde bate verander na gelang van die oorheersing van verkopers of kopers.

Op die prysomkeerkaart lyk pryse soos tops en dieptes. Elke piek en elke diepte is 'n manifestasie van die oorheersing van verkopers of kopers.

Die woorde "grafiese analise" beteken ook die soeke na prysveranderingslimiete deur hulpelemente vir die kostepatroon te konstrueer.

'n Reguit lyn wat langs twee toppe getrek word, word 'n weerstandslyn genoem - die prys is opgeskeur, maar verkopers is sterker as kopers. In hierdie situasie is 'n afwaartse regstelling onvermydelik.

Die reguit lyn tussen twee dieptes word die steunlyn genoem – dit laat nie toe dat die prys daal nie. Kopers is sterker as verkopers hier, so die monetêre parameters van die bate sal vinniger wees.

Tendensberamingsparameters

Grafiese ontleding van markhandeldata impliseer die soeke na 'n tendens, of 'n tendens - 'n reeks pieke en dalings. Die tendenslyn op die grafiek gee die handelaar 'n idee van die duur van die prysbeweging teen die huidige koers.

Die neiging word deur die volgende parameters bepaal:

• length;
• kantelhoek;
• aantal hoekpunt (diepte) raakpunte vanaf die reguit koers.

Die traagheid van die bewegingsrigting is direk eweredig aan die lengte. Die waarskynlikheid van 'n tendensverandering is omgekeerd eweredig aan die aantal raakpunte.

Ontskei tussen korttermyn-, mediumtermyn-, langtermynneiging.

Korttermynneiging stem ooreen met 'n duur van tot drie weke, dit wil sê minder as 'n maand.

Die mediumtermyn-tendens duur ongeveer drie maande voort.

'n Langtermyn-tendens is 'n tydperk van drie maande tot vyf jaar. Onlangs word die langtermynbeleggingstydperk volgens die artikel van die Grondwet oor verkiesings bereken.

Voorspelling van nuwe pieke en dieptes agter die grafiekblad en gevolglik seine van 'n verandering in prysneigings is moontlik gebaseer op die wet van selfbehoud: 'n ontwikkelende neiging poog om die bewegingsrigting te handhaaf.

helling van hoek

Die "hellingshoek"-parameter is konstant op 'n spesifieke stadium van tendensontwikkeling. 'n Prysuitbreking van die tendenslyn dui 'n verandering in koers aan.

'n Handelaar moet die handelsvolumes dophou. Die situasie wanneer die prys verander in die rigting van die neiging op klein handelsvolumes behoort kommerwekkend te wees.

Normaalweg, met 'n opwaartse neiging, tesame met 'n toename in die waarde van 'n bate, word 'n toename in volumes vasgestel, en 'n dalende prys gaan gepaard met 'n afname in volumes.

Normaal vir 'n afwaartse neiging: 'n toename in volume met 'n afname in die geldwaarde van 'n bate, en 'n stygende prys is aangrensend aan 'n afname in volumes.

Grafiese analise-modelle

Voorraadspeletjie bevatbaie subtiliteite. Een daarvan is 'n korttermynbeweging van die prys in die teenoorgestelde rigting om 'n geleentheid te bied om nuwe of bestaande sekuriteite te verkoop. Hierdie beweging word 'n aanpassing genoem.

Om die stand van die neiging te bepaal - 'n breuk of regstelling - is prysmodelle uitgevind.

Aangesien die neiging óf kan voortduur óf polariteit kan verander, word 2 tipes modelle aanvaar:

Model van voortsetting - om die voortsetting van die rigting te bevestig. Breukmodel - met die doel om 'n verandering in rigting te diagnoseer.

Verandering van kursus

Kom ons kyk na die kop-en-skouers-model. 'n Relatief plat area verskyn op die grafiek, wat skerp verander in 'n groeiende geronde lyn. Aan die einde van hierdie lyn het die prys 'n skerp verlangsaming in groei, en dan begin 'n daling, gevolg deur die skepping van nog 'n plat lyn. Die grafiek op hierdie afdeling lyk soos 'n doel op die skouers, vandaar die naam.

Omgekeerde kopskouers, dubbel bo, driedubbel bo, dubbel onder - hierdie tipe fraktuurpatrone is afgelei van die primêre kopskouerpatroon.

Op dieselfde manier

syfers van die tendensvoortsettingpatroon in die oorspronklike rigting:

• Driehoek.
• Vlag.
• Reghoek.

Die driehoek word gevorm deur weerstand- en steunlyne, sowel as 'n vertikale lyn aan die linkerkant.

Die dalende driehoek het 'n weerstandslyn as sy skuinssy, terwyl die steunlyn en die vertikale lyn as bene dien. Hierdie element dui aanvoortgesette depresiasie van die wisselkoers.

Die stygende driehoek word gevorm deur die skuinssy vanaf die steunlyn, en die weerstandslyn word 'n been. Hierdie detail gee 'n sein oor die voortgesette groei in waarde.

Simmetriese driehoek waarsku teen konsolidasie. Nóg kopers nóg verkopers is in staat om die weerstand van die teenoorgestelde kant te oorkom. Die hoogtepunte word kleiner, die laagtepunte word groter, maar daar is geen uiteensetting van die limietlyne nie. Handel is in 'n driehoek.

Nog twee figure van grafiese analise gevorm deur limietlyne:

• Daalende wig.
• Stygende wig.

"Vlag" vind plaas op die oomblik van opskorting van groot prysevolusies. Bestaan uit 'n weerstandslyn en 'n parallelle steunlyn, so dit is 'n skuins reghoek. Die lyn van skerp groei word die "vlaghandvatsel" genoem. Aan die einde van 'n kort konsolidasie word die handelsrigting herstel.

Die leser kan op hul eie met die "omgekeerde vlag"-figuur eksperimenteer.

Algemene soekreëls

Die grafiese metode van ontleding vereis dat die reëls volg:

1. 'n Tendens het gevorm - daar sal 'n model wees. Vermis - soek tevergeefs.
2. 'n Plat geometriese figuur word gekenmerk deur 'n hoogte gelykstaande aan die bytelling van die prys by die maksimum, of die daling wanneer die minimum bereik word.
3. Die grootte van die patroon is 'n sein vir die grootte van die verandering in die mark. Hoe groter die breedte en hoogte, hoe groter is die verwagte verandering.
4. Vergelyk die volumes aan die begin van die modelvorming en in die finale stadium. Die volume van bedrywighede neem toe teen die einde van die modelvorming.
5. Sodra die grafiek die onderkant van die patroon breek, is die formasie voltooi.